Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4489 418 438,62 339 257,95 418 438,62 339 257,95 -79 180,67 75 974,07 8 670 926,70 9 410 778,99 11 814 048,09 12 408 656,02
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2564 1 781 409,25 3 163 753,00 1 781 409,25 3 163 753,00 1 382 343,75 500 792,57 -2 947 617,19 2 438 802,29 -4 033 883,99 11 433 783,90
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6162 13 274,63 20 279,48 13 274,63 20 279,48 7 004,85 -128 328,08 -239 351,73 -858 602,88 -613 541,38 -1 548 038,01
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -2 689 148,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 3 449 263,99 4 949 263,96 -5 050 736,03 26 478 297,31
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,3516 147 413,60 327 374,14 147 413,60 327 374,14 179 960,54 422 681,13 1 387 631,86 1 999 825,03 2 014 102,14 2 886 508,48
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF