Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3547 229 226,79 1 171 328,44 229 226,79 171 328,44 942 101,65 5 298 323,46 6 629 694,66 12 229 920,45 11 935 641,31 8 097 285,65
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4293 2 018 775,60 1 961 135,59 2 018 775,60 1 961 135,59 -57 640,01 1 371 771,95 8 826 792,23 15 528 199,42 5 300 925,83 68 955 532,34
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4157 110 226,44 4 732,60 110 226,44 4 732,60 -105 493,84 -288 954,34 -770 432,18 -1 712 389,33 -1 589 035,93 -3 638 580,59
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1259 0,00 7 999 999,99 0,00 6 000 000,00 7 999 999,99 7 999 999,99 -4 253 217,14 -7 282 811,88 -7 282 811,88 33 879 412,86
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8221 0,00 2 499 999,98 0,00 2 499 999,98 2 499 999,98 2 499 999,98 -13 625 507,09 -12 280 507,13 -12 280 507,13 -12 280 507,13
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,9582 98 991,33 92 320,59 98 991,33 92 320,59 -6 670,74 286 670,50 1 002 379,66 2 862 543,46 2 385 202,66 8 773 100,19
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF