Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2207 143 361,44 458 460,90 143 361,44 458 460,90 315 099,46 1 117 548,37 3 775 907,63 3 439 353,62 9 996 662,35 9 337 827,34
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5655 2 113 310,71 2 226 052,50 2 113 310,71 2 226 052,50 112 741,79 246 577,92 5 373 131,83 9 870 657,79 11 812 056,57 30 970 245,47
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5334 20 683,83 7 688,62 20 683,83 7 688,62 -12 995,21 -114 280,37 -256 298,92 -819 117,53 -2 066 277,28 -2 701 021,41
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,01 18 840 294,88 12 248 526,24 12 248 526,24
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,6904 98 066,56 105 407,92 98 066,56 105 407,92 7 341,36 85 937,09 582 688,86 1 036 940,54 3 035 865,96 8 892 901,44
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF