Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3671 304 864,19 164 356,46 304 864,19 164 356,46 -140 507,73 -443 608,05 5 764 000,30 5 846 294,96 6 638 142,84 2 443 876,45
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8342 1 435 336,14 1 786 689,44 1 435 336,14 1 786 689,44 351 353,30 2 801 760,70 797 892,14 21 622 490,78 801 628,19 77 653 631,10
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,3966 25 782,73 15 710,31 25 782,73 15 710,31 -10 072,42 -151 324,75 -1 060 474,43 -2 076 529,69 -1 240 122,75 -3 859 140,69
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 39 582 630,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 936 768,60 -6 836 768,63 -6 591 768,64 -6 591 768,64 -6 591 768,64
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,4150 33 538,29 149 241,68 33 538,29 149 241,68 115 703,39 217 420,41 1 424 288,84 7 475 964,11 1 898 481,80 8 497 453,27
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF